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2015年8月7日今日大盘走势机构解析推荐板块及个股探秘附股

2018-10-13 06:49:06

机械:制造强国政策逐步落地 相关热点持续发热

上月机械行业表现:

机械设备指数上月下跌15.98%,同期沪深300指数下跌14.67%,机械设备指数跑输沪深300指数1.31个百分点。在申万28个一级行业指数中,机械设备指数排在第15位;机械设备的子板块中,所有的板块都出现不同程度的下跌,其中通用机械跌幅小,工程机械跌幅。从PE估值情况看,专用设备指数的市盈率为71倍,处于历史均值以上。

主要观点:

实体经济尚未企稳,经济周期尚处在低谷,传统工程机械需求量减少的情况下,我们认为可以重点布局以下投资主线:

1、建议寻找智能制造相关的个股,智能制造、机器人、智能工厂、3D打印也都是目前市场的热点所在。建议在追逐这些标的的同时,尤其要寻找具有核心竞争力和业绩基础的企业,现在市场的波动阶段,方向尚不明朗,而有业绩支撑的股票更能够经受市场的检验。个股推荐:黄河旋风。

2、铁路轨交相关的企业,无论是铁路还是城市轨交近年来发展迅猛,尤其在政策利好的刺激下,有望加速发展。建议布局轨交设备国产化和后轨交时代的运营、维护相关的股票。

投资建议:

未来十二个月内,维持机械行业“谨慎增持”评级专用设备板块本月整体虽受系统性风险影响有所回落,但是仍不改长期上涨的趋势。8月建议寻找细分行业结构性市场机会。布局板块中估值合理、受益市场推动、中报业绩改善预期较明确的上市公司。选择行业成长性较强、近期连续受政策和市场需求拉动的产业热点如:智能制造、轨交设备相关上市公司。维持对行业的“谨慎增持”评级。(上海证券 邵锐,高鹏)

化肥:磷肥出口量大幅增加

化肥行业7月数据:

2015年7月均价:尿素1755元/吨,同比17.2%,环比-3.0%;磷酸二铵2425元/吨,同比-10.2%,环比持平;氯化钾1900元/吨,同比-4.5%,环比持平。

2015年6月进出口量(实物量):氮肥出口量113.99万吨,同比+39.5%;二铵出口量70.06万吨,同比+131.1%;钾肥进口量43.99万吨,同比-21.8%。2015年化肥出口关税下降。根据《2015年关税实施方案》,对氮肥、磷肥取消了淡旺季关税差别,实施全年统一的出口关税税率。2015年的关税政策有利于化肥企业出厂价的提高以及出口量的增加。建议关注氮肥、磷肥生产企业,包括华鲁恒升、云天化、湖北宜化等。

出口带动磷酸一铵价格上涨。在出口增加的带动下,磷酸一铵价格自5月以来出现明显上涨。在磷酸一铵价格上涨的情况下,一铵生产企业将取得较好的盈利。建议关注具备一铵产能的化肥企业,如云天化、新洋丰、司尔特、六国化工等。

给予化肥行业“增持”投资评级。未来主要关注的事件包括:关税政策带来的影响、化肥产品及原料价格价差变化、化肥出口情况等。

风险提示:化肥原料及产品价格大幅波动、化肥相关政策、进出口状况。(海通证券 邓勇,王晓林)

农业:猪价上涨仍是近期热点

行业观点。

生猪养殖行业:近期猪价继续上涨,高点突破了9元,涨势超越市场预期。考虑到僵尸肉、加大查处走私肉等事件的影响,不排除猪价短期涨势继续超预期,高点有突破10元大关的可能。因此,维持对行业“看好”的投资评级。建议关注主业突出且产能积极扩张、业绩弹性大的雏鹰农牧和牧原股份。

禽类养殖行业:近期禽类产品价格也随同猪价上涨,后期趋势有望延续。建议关注益生股份、民和股份、圣农发展。

制糖行业:近期,国内白糖期现货价格小幅下跌。我们判断,尽管在10月份新榨季开始之前,国内白糖价格弱势整理的可能性大,但之后有望重拾升势。年内仍有希望摸高至6000元/吨,中期上涨空间约为18%。制糖业重点关注公司有南宁糖业、中粮屯河。

饲料行业:猪价的加速上涨,有利于刺激养殖户提高补栏积极性。我们预计,15年4季度开始,畜禽存栏量将环比逐季回升,并推动饲料需求和产销量的增长。此外,饲料行业有望继续享受原料价格低迷所带来的成本下降。综合来看,四季度开始,行业盈利环比大幅提升的可能性较大。因此,维持饲料行业“看好”的投资评级。建议关注大北农、新希望、正邦科技、天邦股份、唐人神、通威股份。

投资建议。

本期,农林牧渔板块跟随大盘回调,但跌幅非常小,在所有行业中排名倒数第二,表现比较抗跌。农业板块的下跌主要受到大盘影响。由于投资者的信心没有得到恢复,大盘及农业板块的走势还会受到不利的影响。尽管如此,农业的基本面仍然比较健康。畜禽产品价格仍处于加速上涨的通道中,行业盈利好转有望超预期。估值方面,虽处于历史相对高点的位置,但随着股价的下跌也有所回调。总体来看,农业板块的表现将继续超越大盘。投资策略方面,还可以继续抓住猪周期和改革主线,近期重点关注猪周期受益行业,如畜禽养殖行业以及疫苗和饲料行业。个股方面,建议关注的公司有瑞普生物、新希望、圣农发展、益生股份、隆平高科、登海种业、敦煌种业、大北农、唐人神。

风险提示。

畜禽价格变化不及预期;国企改革进程低于预期。(太平洋证券 程晓东)

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休闲服务:国务院常务会议促行业发展

投资要点:

行业动态。

国务院确定促进旅游投资和消费政策措施;加拿大对中国旅客过境免签政策再度放宽;京津冀冬奥申办成功,旅游又迎来“风口”;邮轮旅游产业总体规划有望10月出台。

公司新闻。

艺龙收到腾讯私有化要约,或再来国内上市;携程Q2交通票务预定量同比增长106%。

上市公司重要公告。

腾邦国际:拟以非公开发行方式推出期员工持股计划;宋城演艺:半年报营业收入及净利润分别同比增长46.68%和60.09%;大连圣亚牵手镇江文旅集团签署全面战略合作框架协议。

本周市场表现回顾。

上周沪深300指数下跌7.41%,休闲服务板块下跌6.66%,行业跑赢市场0.75个百分点,位列申万28个一级行业的倒数第2位。其中,景点上涨2.07%,旅游综合下跌10.92%,酒店下跌3.72%,餐饮下跌6.22%。个股方面,除停牌股票外,长白山由于受到冬奥会利好刺激周涨幅达32.84%领涨行业,此外西藏旅游及大东海A涨幅居前;而腾邦国际、众信旅游及国旅联合跌幅居前。

投资建议。

国务院总理李克强7月28日主持召开国务院常务会议,确定促进旅游投资和消费的政策措施,打造稳增长调结构惠民生新支点。会议指出一要改善旅游消费环境。二要发展个性化、特色化乡村旅游。三要挖掘旅游消费新热点。放宽在线度假租赁、旅游租车等“互联网+”新业态的准入和经营许可。发展老年旅游、研学旅行、健康旅游和邮轮经济等。推动各地落实带薪休假制度。四要拓宽旅游企业融资渠道,鼓励金融机构加大信贷支持。本周行业受此影响强势上涨,但是后期利好兑现获利了结意愿较强,勉强跑赢大盘0.75个百分点,位于行业末位。但未来旅游业仍将持续获得政策支持,分享政策红利。此外,邮轮产业总体规划也将在10月份出台。综上,我们认为行业目前具有攻守兼备的特性,继续给予行业看好的评级。推荐积极进行异地复制开展外延扩张,打造o2o演艺平台的宋城演艺,及国企改革预期强烈的岭南控股。(渤海证券 伊晓奕)

房地产:房地产税列入立法规划实质影响有限

主要事件

十二届全国人大常委会立法规划经调整于8月5日向社会公布。调整后的第十二届全国人大常委会立法规划包括房地产税法、环境保护税法、增值税法、资源税法、关税法、船舶吨位税法、耕地占用税法等7个税种立法。

点评与建议

正常推进中的税制改革从2011年1月28日,上海、重庆开始房产税试点至今已经四年多,其间关于房产税立法的传闻不断。目前将房地产税列入立法规划完全在预期之内,是房地产税制改革的正常推进。从目前流传的信息来看,未来的房地产税会将现行的房产税和城镇土地使用税合并,同时可能降低交易和开发环节的税费,而转为在持有环节征收房地产税。征收房地产税并不会增加房地产行业的整体税负。

正式推出时间或晚于预期

从本届人大常委会的任期来看,房地产税立法出台的时间应在2017年至2018年。但我们预计房地产税的正式出台可能会晚于预期。首先,开征房地产税的准备工作较为复杂,包括不动产登记和房地产评估等技术准备。从这两项工作的推进过程来看,其进度明显低于预期。其次,立法之后并不意味着会立马开征房地产税。其具体开征时点必然是综合多方因素而定。

对房价影响有限

1。在已开征房产税的发达国家,如美国,其热点城市的房价波动幅度依然很大;

2。在已实行房产税试点的上海和重庆,其房价亦未有明显影响。

3。从国内外经验看,即使正式开征房地产税,也会给与合理居住需求以税收减免。此外,预计房地产税的税率亦不会过高。而且,从目前的信息来看,房地产税作为地方税种,地方将有权根据各地的房地产市场现状在区间范围内自行确定税率。

实质影响有限,关注优质地产股综上所述,我们认为,房地产税列入立法规划短期内可能会有一定的心理影响,但对房地产行业的实质影响有限。建议继续关注质地优良、兼有事件驱动的地产股。推荐投资组合:荣盛发展(002146)、合肥城建(002208).(爱建证券 左红英)

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