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铁矿石或延续调整防范资金打压破位

发布时间:2019-05-22 10:42:03 编辑:笔名

铁矿石或延续调整 防范资金打压破位

期货:铁矿石1509周一震荡下跌,收424(-5),总减仓4.2万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日空头部分集中减仓、部分增仓,持仓量下降、集中度下降;多头分散减仓,持仓量降低、集中度降低,多头持仓总量降低。夜盘空头小幅增仓压盘、多头挺价支撑力度较弱,多空延续减仓,盘面承压下跌;短期或延续调整波动,注意区资金增减流向,防范资金打压破位。

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸480(0),日照465(0),连云港465(0);8月新加坡掉期54.46(美元/吨)(-0.84)、普氏62%铁矿石指数60.5(0),BDI指数(航运)回调。目前港口库存低位、挺价,国内大矿报价维稳,短期现货坚挺,期货内盘贴水、弱于外盘;钢厂开工率较高,部分钢厂联合限产保价,若价格续跌则会加大限产量,而减产及钢坯螺线下跌将影响矿石采购量,在钢厂大幅减产前,现货维稳承压格局。国家新技术或提高80亿吨难选磁铁矿利用率。

宏观及外盘因素:证监会:股市平稳健康发展关系经济全局;两融强平规模小,融资有增长空间。经济观察:监管层酝酿救市,或下调印花税。养老金投资办法征言:6000亿有望入市,养老金投资股市比例不超30%,入市规模各省自定。希腊官员称周二不会偿还IMF贷款。昨夜:黄金、原油、美铜震荡下跌,美元指数下跌,今日国内金属工业品或承压调整。

简要策略:铁矿石1509或延续调整波动,注意区资金增减流向,防范资金打压破位:波段操作:持空15%,站稳430平仓,若440附近压力较大可补空,若420附近支撑较强可平空,弱势破位留空。短线:持空25%,站稳428平仓,若440附近压力较大可补空,若420附近支撑较强可平空试多,弱势破位留空。

策略分析:短期货币、基建、稳增长宽松政策支撑市场预期,钢厂开工率较高、港口库存下降,支撑市场;若后期政策需求不济、钢厂开工率降低将打压矿价,在港口库存企稳回升前市场将保持偏强格局。期货贴水体现弱势需求预期,钢材调价将影响铁矿石。近期资金低位挺价高位压盘,期货大幅震荡波动,关注430附近资金集中增减流向,防范打压破位,若钢价延续下跌将带动矿价;若库存再降、钢厂高产能,市场或维持强势。矿石涨价后,内外矿复产加大将抑制矿价涨幅,对三四季度行情将有一定作用。

提示:央行降准0.5个百分点,降息0.25个百分点,超预期双降有防范金融风险考虑。

7.1周三09:00 中国6月官方制造业PMI和非制造业PMI 09:45 6月汇丰制造业PMI终值

7.2周四20:30 美国6月非农就业人口变动、失业率和27日当周首次申请失业救济人数

7.3周五09:45 中国6月汇丰综合PMI和服务业PMI

方正中期钢铁产业策略部 王永良

(注意:本报告策略盘中或有调整。未获研究部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

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